| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 897.00 | 80 345.00 | 34 552.00 | 114 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 943.00 | 1 050.00 | 2 892.00 | 3 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 899.00 | 81 395.00 | 83 504.00 | 164 899.00 |
BT Marchandises | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BZ Autres créances | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CF Disponibilités | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 484.00 | 81 395.00 | 148 089.00 | 229 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 456.00 | -32 253.00 | | -30 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917.00 | 1 797.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | -20 539.00 | -22 456.00 | | -20 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 025.00 | 128 525.00 | | 115 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 921.00 | 23 704.00 | | 33 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 869.00 | 27 627.00 | | 14 869.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 628.00 | 184 669.00 | | 168 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 089.00 | 162 213.00 | | 148 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 235.00 | | 326 235.00 | 326 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 235.00 | | 326 235.00 | 326 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 1 131.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 1 131.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -1 131.00 | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 005.00 | 340 502.00 | | 334 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 088.00 | 338 705.00 | | 332 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917.00 | 1 797.00 | | 1 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 025.00 | 99 513.00 | 15 511.00 | 115 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 318.00 | 31 258.00 | 6 060.00 | 37 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 628.00 | 153 117.00 | 15 511.00 | 168 628.00 |