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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 990.00 | 823.00 | 6 166.00 | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 257.00 | 3 374.00 | 13 883.00 | 17 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 479.00 | 8 503.00 | 131 976.00 | 140 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 793.00 | 12 701.00 | 165 093.00 | 177 793.00 |
BT Marchandises | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CF Disponibilités | 116 727.00 | | 116 727.00 | 116 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 829.00 | | 178 829.00 | 178 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 623.00 | 12 701.00 | 343 922.00 | 356 623.00 |
CU Autres participations | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 526.00 | | | -25 526.00 |
DL TOTAL (I) | -10 526.00 | | | -10 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 773.00 | | | 194 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 448.00 | | | 354 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 922.00 | | | 343 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 169.00 | | | 194 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 746.00 | | 175 746.00 | 175 746.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 802.00 | | 175 802.00 | 175 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 227.00 | | | 178 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 753.00 | | | 203 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 526.00 | | | -25 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 793.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 068.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 773.00 | 34 495.00 | 111 848.00 | 194 773.00 |
VI Groupe et associés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 212.00 | | | 204 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 579.00 | 18 499.00 | 10 080.00 | 28 579.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 448.00 | 194 169.00 | 111 848.00 | 354 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
ST Autres comptes | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 924.00 | | | 86 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |