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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 666.00 | 333.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 705.00 | 9 126.00 | 11 579.00 | 20 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 705.00 | 9 793.00 | 11 912.00 | 21 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
072 Créances – Autres | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
084 Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
110 Total général Actif | 33 672.00 | 9 793.00 | 23 878.00 | 33 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13.00 | |
132 Autres réserves | | | 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 951.00 | | | 951.00 |
230 Autres produits | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 928.00 | | | 110 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
252 Charges sociales | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 911.00 | | | 122 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 982.00 | | | -11 982.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 094.00 | | | -12 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |