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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 435.00 | | | 576 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 890 977.00 | 8 192 637.00 | 2 698 340.00 | 10 890 977.00 |
BT Marchandises | 1 048 881.00 | | 1 048 881.00 | 1 048 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 865.00 | 144 544.00 | 2 449 321.00 | 2 593 865.00 |
BZ Autres créances | 347 028.00 | | 347 028.00 | 347 028.00 |
CF Disponibilités | 1 068 899.00 | | 1 068 899.00 | 1 068 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 323.00 | 144 544.00 | 5 804 779.00 | 5 949 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 840 300.00 | 8 337 181.00 | 8 503 119.00 | 16 840 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 856.00 | 205 856.00 | | 205 856.00 |
DH Report à nouveau | 3 445 837.00 | 3 368 830.00 | | 3 445 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 200.00 | 397 007.00 | | 414 200.00 |
DK Provisions réglementées | 622 620.00 | 705 564.00 | | 622 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 513.00 | 4 902 257.00 | | 4 913 513.00 |
DP Provisions pour risques | 191 851.00 | 192 191.00 | | 191 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 401.00 | 727 936.00 | | 800 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 252.00 | 920 127.00 | | 992 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 257.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 606.00 | 195 297.00 | | 372 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 021.00 | 1 568 371.00 | | 1 760 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 831.00 | 389 785.00 | | 288 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 723.00 | 172 493.00 | | 171 723.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 2 548.00 | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 354.00 | 2 328 750.00 | | 2 597 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 119.00 | 8 151 133.00 | | 8 503 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 553.00 | 325 452.00 | | 195 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 871 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 973 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 845 977.00 | |
FM Production stockée | | | 288 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 476 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 798 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 931.00 | |
GE Autres charges | | | 185 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 010 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 674.00 | 86 445.00 | | 430 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 857.00 | 77 960.00 | | 308 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 817.00 | 8 486.00 | | 121 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 036.00 | 170 643.00 | | 171 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 909 598.00 | 8 991 356.00 | | 9 909 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 495 398.00 | 8 594 349.00 | | 9 495 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 200.00 | 397 007.00 | | 414 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 484 264.00 | | 407 254.00 | 10 484 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -541.00 | 10 890 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -541.00 | 10 299 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 435.00 | | | 576 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 896 389.00 | | 403 342.00 | 9 896 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | 3 912.00 | 11 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 127.00 | 130 036.00 | 57 911.00 | 920 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 138.00 | 68 931.00 | -14 047.00 | 926 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 606.00 | 372 606.00 | | 372 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 617.00 | 4 330 265.00 | | 4 345 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 354.00 | 2 597 354.00 | | 2 597 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |