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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 417.00 | 8 387.00 | 1 030.00 | 9 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 222.00 | 8 387.00 | 3 836.00 | 12 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 006.00 | | 201 006.00 | 201 006.00 |
BZ Autres créances | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CF Disponibilités | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 371.00 | | 245 371.00 | 245 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 593.00 | 8 387.00 | 249 207.00 | 257 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 982.00 | 224 112.00 | | 199 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 959.00 | -24 130.00 | | -135 959.00 |
DL TOTAL (I) | 114 789.00 | 250 747.00 | | 114 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 725.00 | 28 899.00 | | 40 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 123.00 | 96 349.00 | | 93 123.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 418.00 | 125 278.00 | | 134 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 207.00 | 376 025.00 | | 249 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 418.00 | | | 134 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 802.00 | | 545 802.00 | 545 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 802.00 | | 545 802.00 | 545 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 272.00 | 847 875.00 | | 551 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 231.00 | 872 004.00 | | 687 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 959.00 | -24 130.00 | | -135 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 835.00 | 15 627.00 | | 13 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 067.00 | 12 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 067.00 | 9 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 470.00 | 2 983.00 | 15 067.00 | 20 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 470.00 | 2 983.00 | 15 067.00 | 20 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 201 006.00 | 201 006.00 | | 201 006.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 000.00 | 231 194.00 | 2 805.00 | 234 000.00 |
VW T.V.A. | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 418.00 | 134 418.00 | | 134 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
ST Autres comptes | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
YT Sous‐traitance | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 999.00 | | | 196 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |