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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 554 617.00 | 349 121.00 | 205 497.00 | 554 617.00 |
040 Immobilisations financières | 57 696.00 | 13 570.00 | 44 126.00 | 57 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 237.00 | 372 614.00 | 249 623.00 | 622 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 595 127.00 | 10 915.00 | 584 211.00 | 595 127.00 |
072 Créances – Autres | 853 918.00 | 61 263.00 | 792 654.00 | 853 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 137 630.00 | | 137 630.00 | 137 630.00 |
084 Disponibilités | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 615 378.00 | 72 178.00 | 1 543 199.00 | 1 615 378.00 |
110 Total général Actif | 2 237 615.00 | 444 792.00 | 1 792 822.00 | 2 237 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 364 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 107.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 171.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 955 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 313 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 792 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 659.00 | | | 659.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 010 024.00 | | | 2 010 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 541 609.00 | | | 541 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 531 376.00 | | | 531 376.00 |
230 Autres produits | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 119 917.00 | | | 3 119 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 607.00 | | | 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 086 587.00 | | | 2 086 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 562.00 | | | -4 562.00 |
242 Autres charges externes. | 785 749.00 | | | 785 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 506.00 | | | 116 506.00 |
252 Charges sociales | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
262 Autres charges | 751.00 | | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 105 579.00 | | | 3 105 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
280 Produits financiers | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
294 Charges financières | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 107.00 | | | -4 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 379.00 | | | 635 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |