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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 093.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 620.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 719.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 396.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 933.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 420.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
DH Report à nouveau | -5 266.00 | | | -5 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 217.00 | -5 266.00 | | -7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 24 051.00 | 31 268.00 | | 24 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 294.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 8 369.00 | | 18 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 357.00 | 3 637.00 | | 8 357.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 4 500.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 882.00 | 16 800.00 | | 32 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 933.00 | 48 068.00 | | 56 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 021.00 | 16 600.00 | | 32 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 104.00 | -929.00 | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 501.00 | 144 498.00 | | 173 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 719.00 | 149 764.00 | | 180 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 217.00 | -5 266.00 | | -7 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 17 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 16 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 934.00 | 656.00 | 1 776.00 | 16 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | 125.00 | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 511.00 | 656.00 | 1 652.00 | 16 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VC Groupe et associés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 960.00 | 5 099.00 | 860.00 | 5 960.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 829.00 | 14 339.00 | 1 490.00 | 15 829.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 882.00 | 32 021.00 | 860.00 | 32 882.00 |