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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 400.00 | 34 727.00 | 17 672.00 | 52 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 400.00 | 34 727.00 | 360 672.00 | 395 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
060 Stock marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 709.00 | 568.00 | 4 140.00 | 4 709.00 |
072 Créances – Autres | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
084 Disponibilités | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 514.00 | 568.00 | 34 945.00 | 35 514.00 |
110 Total général Actif | 430 914.00 | 35 296.00 | 395 618.00 | 430 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 696.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |