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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 78 405.00 | 1 895.00 | 76 509.00 | 78 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 025.00 | 6 364.00 | 2 661.00 | 9 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 512.00 | 23 240.00 | 87 271.00 | 110 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CF Disponibilités | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 151.00 | | 75 151.00 | 75 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 663.00 | 23 240.00 | 162 422.00 | 185 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
DH Report à nouveau | -41 727.00 | -55 621.00 | | -41 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 134.00 | 13 893.00 | | 8 134.00 |
DL TOTAL (I) | 58 454.00 | 50 320.00 | | 58 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 086.00 | 145.00 | | 47 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 823.00 | 2 023.00 | | 30 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 13 832.00 | | 12 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 260.00 | 9 779.00 | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 968.00 | 25 780.00 | | 103 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 422.00 | 76 100.00 | | 162 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 482.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 20.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | 462.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 984.00 | 225 203.00 | | 238 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 850.00 | 211 310.00 | | 230 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 134.00 | 13 893.00 | | 8 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 107.00 | | 86 405.00 | 24 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 522.00 | | 86 405.00 | 22 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 936.00 | 3 305.00 | | 19 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 451.00 | 3 305.00 | | 18 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 924.00 | 4 679.00 | 19 532.00 | 46 924.00 |
VI Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 344.00 | 29 244.00 | 100.00 | 29 344.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 968.00 | 61 723.00 | 19 532.00 | 103 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |