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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630 860.00 | 425 500.00 | 205 360.00 | 630 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 802.00 | 19 346.00 | 1 455.00 | 20 802.00 |
040 Immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821 162.00 | 444 846.00 | 376 315.00 | 821 162.00 |
072 Créances – Autres | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
084 Disponibilités | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
110 Total général Actif | 838 479.00 | 444 846.00 | 393 633.00 | 838 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 633.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 39 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 172.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 490.00 | 24 337.00 | | 18 490.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 803.00 | 34 509.00 | | 18 803.00 |
242 Autres charges externes. | 17 763.00 | 20 441.00 | | 17 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 391.00 | | 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 643.00 | 1 294.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 802.00 | 22 126.00 | | 18 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | | 12 383.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 12 382.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 821 262.00 | | | 821 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 929.00 | | | 929.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |