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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 875.00 | 4 281.00 | 287 594.00 | 291 875.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 288.00 | 4 281.00 | 292 007.00 | 296 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 594.00 | | 287 594.00 | 287 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 020.00 | 1 340 020.00 | | 1 340 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 018.00 | -1 125 207.00 | | -1 129 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 553.00 | -3 810.00 | | -1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 267 359.00 | 268 912.00 | | 267 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 751.00 | 6.00 | | 11 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 818.00 | 6 440.00 | | 12 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 648.00 | 6 445.00 | | 24 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 007.00 | 275 357.00 | | 292 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -462 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139.00 | 675 645.00 | | 4 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692.00 | 679 455.00 | | 5 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 553.00 | -3 810.00 | | -1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 175.00 | | 179 224.00 | 258 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 524.00 | 287 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 524.00 | 291 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 894.00 | | 179 224.00 | 253 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 944.00 | | 286 944.00 | 286 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 956.00 | 3 012.00 | 286 944.00 | 289 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |