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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 932.00 | 478.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 27 413.00 | 10 013.00 | 17 399.00 | 27 413.00 |
AP Constructions | 62 941.00 | 50 474.00 | 12 466.00 | 62 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 005.00 | 206 413.00 | 11 593.00 | 218 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 400.00 | 86 942.00 | 108 459.00 | 195 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 374.00 | 354 775.00 | 151 599.00 | 506 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 108.00 | 14 000.00 | 148 108.00 | 162 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 005.00 | 1 061.00 | 13 944.00 | 15 005.00 |
BZ Autres créances | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CF Disponibilités | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 929.00 | 15 061.00 | 319 867.00 | 334 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 303.00 | 369 836.00 | 471 467.00 | 841 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 688.00 | 211 097.00 | | 234 688.00 |
DH Report à nouveau | -81 670.00 | | | -81 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 139.00 | 23 592.00 | | 10 139.00 |
DL TOTAL (I) | 253 212.00 | 243 073.00 | | 253 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 952.00 | 41 060.00 | | 77 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 883.00 | 130 706.00 | | 73 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 175.00 | 40 946.00 | | 50 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 721.00 | 28 995.00 | | 15 721.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 4.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 255.00 | 241 711.00 | | 218 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 467.00 | 484 783.00 | | 471 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 079.00 | 210 273.00 | | 163 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
FD Production vendue biens | 653 300.00 | | 653 300.00 | 653 300.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 423.00 | | 655 423.00 | 655 423.00 |
FM Production stockée | | | -2 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 990.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | 990.00 | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 450.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 191.00 | 540.00 | | 2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 857.00 | 664 358.00 | | 659 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 718.00 | 640 766.00 | | 649 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 139.00 | 23 592.00 | | 10 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 574.00 | | 77 292.00 | 538 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 492.00 | 506 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 492.00 | 503 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 193.00 | | 77 059.00 | 536 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | 233.00 | 57.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 976.00 | 29 903.00 | 104.00 | 324 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 470.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 513.00 | 29 433.00 | 104.00 | 324 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 023.00 | 1 061.00 | 4 023.00 | 4 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 997.00 | 15 061.00 | 101 997.00 | 101 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 997.00 | 15 061.00 | 101 997.00 | 101 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 061.00 | 4 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 851.00 | 22 675.00 | 55 176.00 | 77 851.00 |
VI Groupe et associés | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VP Divers | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 255.00 | 163 079.00 | 55 176.00 | 218 255.00 |