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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 429.00 | 45 512.00 | 35 917.00 | 81 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 929.00 | 46 212.00 | 232 717.00 | 278 929.00 |
060 Stock marchandises | 12 950.00 | 1 813.00 | 11 137.00 | 12 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
084 Disponibilités | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 921.00 | 1 813.00 | 22 108.00 | 23 921.00 |
110 Total général Actif | 302 850.00 | 48 025.00 | 254 824.00 | 302 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 338 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 702.00 | 345 855.00 | | 334 702.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 192.00 | 63 637.00 | | 62 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 325.00 | 8 152.00 | | 5 325.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 252.00 | 417 645.00 | | 402 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 272.00 | 222 430.00 | | 207 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 901.00 | -3 568.00 | | -7 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 769.00 | 10 233.00 | | 11 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 85.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 821.00 | 63 716.00 | | 59 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 1 501.00 | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 119.00 | 59 032.00 | | 65 119.00 |
252 Charges sociales | 1 557.00 | 5 536.00 | | 1 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 391.00 | 14 695.00 | | 14 391.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
262 Autres charges | 716.00 | 1 802.00 | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 297.00 | 375 378.00 | | 356 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 955.00 | 42 267.00 | | 45 955.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 339 686.00 | | | 339 686.00 |
294 Charges financières | 2 831.00 | 3 745.00 | | 2 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 7.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 5 635.00 | | 7 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 689.00 | 32 884.00 | | 35 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 144.00 | | | 277 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 344 088.00 | | | 344 088.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 229 113.00 | | | 229 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |