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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 400.00 | 15 592.00 | 13 808.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 378.00 | 23 852.00 | 17 526.00 | 41 378.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 778.00 | 39 444.00 | 31 335.00 | 70 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 788.00 | | 155 788.00 | 155 788.00 |
BZ Autres créances | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
CF Disponibilités | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 862.00 | | 220 862.00 | 220 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 640.00 | 39 444.00 | 252 197.00 | 291 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 057.00 | 16 737.00 | | 40 057.00 |
DH Report à nouveau | | -2 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 317.00 | 26 232.00 | | 30 317.00 |
DL TOTAL (I) | 73 674.00 | 43 357.00 | | 73 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 526.00 | 14 936.00 | | 10 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 149.00 | 62 198.00 | | 137 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 848.00 | 50 730.00 | | 30 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 523.00 | 127 866.00 | | 178 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 197.00 | 171 224.00 | | 252 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 523.00 | 117 366.00 | | 178 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 743 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 562.00 | |
GE Autres charges | | | 10 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 8 838.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 8 838.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -8 838.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 3 261.00 | | 4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 944.00 | 380 133.00 | | 744 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 628.00 | 353 902.00 | | 714 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 317.00 | 26 232.00 | | 30 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 998.00 | 8 640.00 | | 10 998.00 |