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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 458.00 | 1 292.00 | 5 166.00 | 6 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 982.00 | 13 461.00 | 368 521.00 | 381 982.00 |
040 Immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 856.00 | 14 753.00 | 380 104.00 | 394 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 89 563.00 | | 89 563.00 | 89 563.00 |
084 Disponibilités | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 404.00 | | 106 404.00 | 106 404.00 |
110 Total général Actif | 501 260.00 | 14 752.00 | 486 508.00 | 501 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 352 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 555.00 | | | 555.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232.00 | | | 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304.00 | | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 70 586.00 | | | 70 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
252 Charges sociales | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
262 Autres charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 768.00 | | | -87 768.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 388.00 | | | -88 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 382 493.00 | | | 382 493.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 393 466.00 | | | 393 466.00 |