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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 108.00 | 3 795.00 | 6 313.00 | 10 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 830.00 | 16 790.00 | 40.00 | 16 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 034.00 | 20 585.00 | 15 449.00 | 36 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CF Disponibilités | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 261.00 | 20 585.00 | 42 676.00 | 63 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
DH Report à nouveau | -35 459.00 | -24 788.00 | | -35 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 611.00 | -10 671.00 | | 15 611.00 |
DL TOTAL (I) | -3 447.00 | -19 057.00 | | -3 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 20 875.00 | | 23 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 719.00 | 18 102.00 | | 7 719.00 |
EA Autres dettes | 15 036.00 | 25 186.00 | | 15 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 123.00 | 64 203.00 | | 46 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 676.00 | 45 146.00 | | 42 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 123.00 | 64 203.00 | | 46 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 007.00 | | 155 007.00 | 155 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 007.00 | | 155 007.00 | 155 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | 620.00 | | 4 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | 8 345.00 | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | 12 945.00 | | -4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 654.00 | 162 363.00 | | 162 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 043.00 | 173 034.00 | | 147 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 611.00 | -10 671.00 | | 15 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 406.00 | 1 178.00 | | 19 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | 1 178.00 | | 19 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |