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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
AH Fonds commercial | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
AP Constructions | 95 220.00 | 52 910.00 | 42 310.00 | 95 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 521.00 | 17 069.00 | 6 452.00 | 23 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 454.00 | 257 248.00 | 128 207.00 | 385 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 424.00 | 345 093.00 | 235 331.00 | 580 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BT Marchandises | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BZ Autres créances | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
CF Disponibilités | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 009.00 | | 163 009.00 | 163 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 433.00 | 345 093.00 | 398 340.00 | 743 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -736 555.00 | -750 945.00 | | -736 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 163.00 | 14 390.00 | | 148 163.00 |
DL TOTAL (I) | -580 393.00 | -728 555.00 | | -580 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 997.00 | 407 535.00 | | 329 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 726.00 | 63 025.00 | | 49 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 597 569.00 | 713 521.00 | | 597 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 733.00 | 1 184 081.00 | | 978 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 340.00 | 455 526.00 | | 398 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 733.00 | 1 184 081.00 | | 978 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 424.00 | | | 580 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 195.00 | | | 504 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 087.00 | 66 006.00 | | 279 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 221.00 | 66 006.00 | | 261 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 997.00 | 329 997.00 | | 329 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 569.00 | 597 569.00 | | 597 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VC Groupe et associés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 733.00 | 978 733.00 | | 978 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |