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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 066.00 | 21 140.00 | 15 926.00 | 37 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 941.00 | 21 140.00 | 26 801.00 | 47 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 392.00 | | 332 392.00 | 332 392.00 |
BZ Autres créances | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
CF Disponibilités | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 911.00 | | 472 911.00 | 472 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 852.00 | 21 140.00 | 499 712.00 | 520 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -542 576.00 | -233 343.00 | | -542 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 801.00 | -309 233.00 | | -340 801.00 |
DL TOTAL (I) | -878 377.00 | -537 576.00 | | -878 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 337.00 | 417 850.00 | | 1 139 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 199.00 | 221 340.00 | | 61 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 905.00 | 220 141.00 | | 176 905.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 378 089.00 | 860 393.00 | | 1 378 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 712.00 | 322 816.00 | | 499 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 067.00 | | 939 067.00 | 939 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 067.00 | | 939 067.00 | 939 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 765.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | -23.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | -23.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | 23.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 189.00 | 723 479.00 | | 947 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 990.00 | 1 032 712.00 | | 1 287 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 801.00 | -309 233.00 | | -340 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 178.00 | | 13 866.00 | 37 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 222.00 | 10 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 47 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 37 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 963.00 | | 6 985.00 | 30 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 881.00 | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 839.00 | 10 765.00 | 465.00 | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 839.00 | 10 765.00 | 465.00 | 10 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
UX Autres créances clients | 332 392.00 | 332 392.00 | | 332 392.00 |
VB T. V. A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 337.00 | | 1 139 337.00 | 1 139 337.00 |
VP Divers | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 202.00 | 418 328.00 | 10 874.00 | 429 202.00 |
VW T.V.A. | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 089.00 | 238 752.00 | 1 139 337.00 | 1 378 089.00 |