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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 94 077.00 | | 94 077.00 | 94 077.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 514.00 | | 97 514.00 | 97 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 514.00 | | 227 514.00 | 227 514.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
DL TOTAL (I) | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 625.00 | | | 133 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 514.00 | | | 227 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VI Groupe et associés | 133 625.00 | 133 625.00 | | 133 625.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 077.00 | 94 077.00 | 105 000.00 | 199 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 913.00 | 134 913.00 | | 134 913.00 |