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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 574 467.00 | 69 248.00 | 505 219.00 | 574 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 674.00 | 774.00 | 2 899.00 | 3 674.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 640.00 | 70 022.00 | 508 618.00 | 578 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
072 Créances – Autres | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
084 Disponibilités | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
110 Total général Actif | 607 877.00 | 70 022.00 | 537 854.00 | 607 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 593 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 766.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 966.00 | 5 909.00 | | 20 966.00 |
224 Production immobilisée | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 756.00 | 5 909.00 | | 34 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 91 133.00 | 13 132.00 | | 91 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 234.00 | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
252 Charges sociales | 655.00 | | | 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 949.00 | 73.00 | | 69 949.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 732.00 | 13 439.00 | | 170 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -135 976.00 | -7 530.00 | | -135 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 282.00 | | | -8 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 694.00 | -7 530.00 | | -127 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 433.00 | | | 546 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 108.00 | | | 12 108.00 |