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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 386 052.00 | | 386 052.00 | 386 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 052.00 | | 386 052.00 | 386 052.00 |
084 Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
110 Total général Actif | 387 494.00 | | 387 494.00 | 387 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 521.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 314 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 109.00 | 9 224.00 | | 3 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 109.00 | 9 224.00 | | 3 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 109.00 | -9 224.00 | | -3 109.00 |
280 Produits financiers | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 886.00 | 1 224.00 | | 4 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 062.00 | 1 079.00 | | 13 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 521.00 | -527.00 | | 28 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 606.00 | | | 376 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 062.00 | | | 2 062.00 |