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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 053.00 | 5 139.00 | 913.00 | 6 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 290.00 | 16 576.00 | 2 714.00 | 19 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 223.00 | 21 715.00 | 5 508.00 | 27 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 250.00 | 22 243.00 | 64 008.00 | 86 250.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 428.00 | | 80 428.00 | 80 428.00 |
CF Disponibilités | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 089.00 | 22 243.00 | 173 846.00 | 196 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 312.00 | 43 958.00 | 179 354.00 | 223 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 71 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | 438.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 367.00 | 25 285.00 | | -5 367.00 |
DL TOTAL (I) | 64 740.00 | 105 107.00 | | 64 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 181.00 | 15 289.00 | | 52 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | 34 053.00 | | 41 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 180.00 | 37 589.00 | | 21 180.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 9 967.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 614.00 | 96 898.00 | | 114 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 354.00 | 202 005.00 | | 179 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 614.00 | 96 898.00 | | 114 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 566.00 | 27 460.00 | 271 026.00 | 243 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 566.00 | 27 460.00 | 271 026.00 | 243 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 243.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 156.00 | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 76.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 76.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -384.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 814.00 | 445 657.00 | | 293 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 181.00 | 420 373.00 | | 299 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 367.00 | 25 285.00 | | -5 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 979.00 | 975.00 | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 833.00 | 2 882.00 | | 18 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 833.00 | 2 882.00 | | 18 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 243.00 | 22 243.00 | 22 243.00 | 22 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 243.00 | 22 243.00 | 22 243.00 | 22 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 243.00 | 22 243.00 | 22 243.00 | 22 243.00 |
UG ‐ Financières | | 22 243.00 | 22 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VI Groupe et associés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 427.00 | 101 427.00 | | 101 427.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 614.00 | 114 614.00 | | 114 614.00 |