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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AN Terrains | 13 283.00 | 4 670.00 | 8 613.00 | 13 283.00 |
AP Constructions | 133 990.00 | 123 166.00 | 10 824.00 | 133 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 112.00 | 86 253.00 | 858.00 | 87 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 923.00 | 25 780.00 | 1 143.00 | 26 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 771.00 | 245 029.00 | 25 742.00 | 270 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BZ Autres créances | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CF Disponibilités | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 857.00 | | 77 857.00 | 77 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 628.00 | 245 029.00 | 103 599.00 | 348 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DH Report à nouveau | -24 963.00 | -31 432.00 | | -24 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 958.00 | 6 469.00 | | 12 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 384.00 | -16 049.00 | | -3 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 2 869.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 782.00 | 43 085.00 | | 39 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 960.00 | 17 791.00 | | 13 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 011.00 | 18 341.00 | | 9 011.00 |
EA Autres dettes | 44 220.00 | 41 195.00 | | 44 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 983.00 | 123 280.00 | | 106 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 599.00 | 107 230.00 | | 103 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 983.00 | 123 280.00 | | 106 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 299.00 | | 176 299.00 | 176 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 299.00 | | 176 299.00 | 176 299.00 |
FM Production stockée | | | -15 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 5 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 89.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | 484.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 573.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 697.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 697.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | -124.00 | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 291.00 | 111 266.00 | | 167 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 333.00 | 104 796.00 | | 154 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 958.00 | 6 469.00 | | 12 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 961.00 | | 1 308.00 | 270 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 270 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 261 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 498.00 | | 1 308.00 | 261 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 634.00 | 5 893.00 | 1 498.00 | 240 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 474.00 | 5 893.00 | 1 498.00 | 235 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
UX Autres créances clients | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |