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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 312.00 | 27 696.00 | 21 615.00 | 49 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 564.00 | 31 298.00 | 23 265.00 | 54 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 646.00 | | 206 646.00 | 206 646.00 |
BZ Autres créances | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 141 950.00 | | 141 950.00 | 141 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 115.00 | | 380 115.00 | 380 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 679.00 | 31 298.00 | 403 381.00 | 434 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | | | 847.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
DH Report à nouveau | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
DL TOTAL (I) | 189 197.00 | | | 189 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 930.00 | | | 96 930.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 183.00 | | | 214 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 381.00 | | | 403 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 301.00 | | | 204 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 186.00 | 54 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 186.00 | 50 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 364.00 | 12 403.00 | 39 469.00 | 58 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 549.00 | 12 403.00 | 39 469.00 | 55 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 206 646.00 | 206 646.00 | | 206 646.00 |
VB T. V. A. | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 816.00 | 4 933.00 | 9 882.00 | 14 816.00 |
VI Groupe et associés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 262.00 | 232 612.00 | 1 650.00 | 234 262.00 |
VW T.V.A. | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 183.00 | 204 301.00 | 9 882.00 | 214 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
YT Sous‐traitance | 401 528.00 | | | 401 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 481.00 | | | 149 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 377.00 | | | 499 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |