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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901.00 | 1 397.00 | 504.00 | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 161.00 | 33 597.00 | 19 563.00 | 53 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 062.00 | 34 994.00 | 20 068.00 | 55 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BN En cours de production de biens | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 465.00 | 683.00 | 9 782.00 | 10 465.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 82 774.00 | | 82 774.00 | 82 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 250.00 | 683.00 | 111 567.00 | 112 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 312.00 | 35 677.00 | 131 634.00 | 167 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 080.00 | 92 249.00 | | 100 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 513.00 | 7 831.00 | | -15 513.00 |
DL TOTAL (I) | 92 817.00 | 108 330.00 | | 92 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 368.00 | 21 841.00 | | 16 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837.00 | 5 385.00 | | 3 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 4 805.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 152.00 | 14 197.00 | | 16 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 818.00 | 46 228.00 | | 38 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 634.00 | 154 558.00 | | 131 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 008.00 | 29 882.00 | | 28 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 269.00 | 4 936.00 | 147 205.00 | 142 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 269.00 | 4 936.00 | 147 205.00 | 142 269.00 |
FM Production stockée | | | 2 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 1 755.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 1 755.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -1 755.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 057.00 | 178 224.00 | | 151 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 570.00 | 170 393.00 | | 166 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 513.00 | 7 831.00 | | -15 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 445.00 | | 617.00 | 54 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 445.00 | | 617.00 | 54 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 418.00 | 7 576.00 | | 27 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 418.00 | 7 576.00 | | 27 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | | 185.00 | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | | 185.00 | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | | 185.00 | 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 368.00 | 5 559.00 | 10 809.00 | 16 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 818.00 | 28 008.00 | 10 809.00 | 38 818.00 |