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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 082 495.00 | 433 107.00 | 649 388.00 | 1 082 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 082 495.00 | 433 107.00 | 649 388.00 | 1 082 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
084 Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
110 Total général Actif | 1 096 643.00 | 433 107.00 | 663 535.00 | 1 096 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -456 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 554.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -494 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 005 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 006 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 157 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
242 Autres charges externes. | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 478.00 | | | -40 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
294 Charges financières | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 554.00 | | | -48 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 064 465.00 | | | 1 064 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 555.00 | | | 3 555.00 |