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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 2 191.00 | 11 759.00 | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 324 778.00 | 155 722.00 | 169 057.00 | 324 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 523.00 | 34 618.00 | 906.00 | 35 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 443.00 | 218 358.00 | 63 085.00 | 281 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 041.00 | 410 888.00 | 294 153.00 | 705 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BT Marchandises | 185 378.00 | | 185 378.00 | 185 378.00 |
BZ Autres créances | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CF Disponibilités | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 465.00 | | 337 465.00 | 337 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 506.00 | 410 888.00 | 631 617.00 | 1 042 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 357 987.00 | 357 987.00 | | 357 987.00 |
DH Report à nouveau | -178 848.00 | | | -178 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 015.00 | -178 848.00 | | 3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 215 154.00 | 212 139.00 | | 215 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 680.00 | 197 592.00 | | 138 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 585.00 | 191 990.00 | | 179 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 126.00 | 50 495.00 | | 59 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 073.00 | 39 257.00 | | 39 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 463.00 | 479 334.00 | | 416 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 617.00 | 691 473.00 | | 631 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 710.00 | 341 413.00 | | 339 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 662.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 25.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 242 618.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -242 618.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 590.00 | -7 840.00 | | -7 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 757.00 | 887 132.00 | | 864 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 742.00 | 1 065 980.00 | | 861 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 015.00 | -178 848.00 | | 3 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 454.00 | | 28 586.00 | 676 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 13 950.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 745.00 | | | 641 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 709.00 | | 14 636.00 | 19 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 226.00 | 59 662.00 | | 351 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 226.00 | 57 471.00 | | 351 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 658.00 | 218 658.00 | | 218 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 680.00 | 61 926.00 | 76 754.00 | 138 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 478.00 | 29 115.00 | 29 363.00 | 58 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 463.00 | 339 710.00 | 76 754.00 | 416 463.00 |