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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 266 667.00 | 233 333.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 689.00 | 42 903.00 | 30 786.00 | 73 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 614.00 | 312 162.00 | 776 452.00 | 1 088 614.00 |
BN En cours de production de biens | 220 836.00 | | 220 836.00 | 220 836.00 |
BT Marchandises | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 561.00 | | 1 100 561.00 | 1 100 561.00 |
BZ Autres créances | 996 172.00 | | 996 172.00 | 996 172.00 |
CF Disponibilités | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 678.00 | | 2 346 678.00 | 2 346 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 292.00 | 312 162.00 | 3 123 130.00 | 3 435 292.00 |
CU Autres participations | 509 933.00 | | 509 933.00 | 509 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 834.00 | 12 814.00 | | 14 834.00 |
DH Report à nouveau | 39 003.00 | 624.00 | | 39 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 188.00 | 40 399.00 | | -33 188.00 |
DL TOTAL (I) | 620 649.00 | 653 837.00 | | 620 649.00 |
DP Provisions pour risques | 29 558.00 | 58 592.00 | | 29 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 558.00 | 58 592.00 | | 29 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 659.00 | 134 057.00 | | 134 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 060.00 | 184 087.00 | | 114 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 137.00 | 2 297 339.00 | | 1 966 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 068.00 | 442 366.00 | | 258 068.00 |
EA Autres dettes | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 924.00 | 3 057 848.00 | | 2 472 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 130.00 | 3 770 277.00 | | 3 123 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 859.00 | 2 956 467.00 | | 2 404 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 610.00 | 281 606.00 | | 79 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 2 065 290.00 | | 2 065 290.00 | 2 065 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 405.00 | | 2 065 405.00 | 2 065 405.00 |
FM Production stockée | | | -41 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 49.00 | | 1 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 30 650.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | 30 639.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 713.00 | 2 515 947.00 | | 2 065 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 493.00 | 2 506 484.00 | | 2 072 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 780.00 | 9 462.00 | | -6 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 329.00 | | 8 135.00 | 1 082 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 512 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 1 088 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 73 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 593.00 | | | 502 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 054.00 | | 8 135.00 | 67 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 683.00 | | | 512 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 762.00 | 46 900.00 | 1 500.00 | 266 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 926.00 | 33 333.00 | | 235 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 836.00 | 13 567.00 | 1 500.00 | 30 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 592.00 | | 29 034.00 | 58 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 592.00 | | 29 034.00 | 58 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 137.00 | 1 966 137.00 | | 1 966 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 964.00 | 372 964.00 | | 372 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 561.00 | 1 100 561.00 | | 1 100 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 381.00 | 33 316.00 | 68 064.00 | 101 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 257.00 | | | -21 257.00 |
VP Divers | 996 172.00 | 996 172.00 | | 996 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 068.00 | 258 068.00 | | 258 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 600.00 | 1 044 600.00 | | 1 044 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 302.00 | 2 114 902.00 | 2 400.00 | 2 117 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 924.00 | 2 404 859.00 | 68 064.00 | 2 472 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 000.00 | | | 200 000.00 |