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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 914.00 | 97 606.00 | 23 308.00 | 120 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 914.00 | 97 606.00 | 73 308.00 | 170 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
072 Créances – Autres | 43 024.00 | 4.00 | 43 020.00 | 43 024.00 |
084 Disponibilités | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 999.00 | 4.00 | 88 995.00 | 88 999.00 |
110 Total général Actif | 259 913.00 | 97 610.00 | 162 303.00 | 259 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 933.00 | | | 256 933.00 |
230 Autres produits | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 221.00 | | | 262 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 092.00 | | | -3 092.00 |
242 Autres charges externes. | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
252 Charges sociales | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 197.00 | | | 239 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
294 Charges financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 548.00 | | | 169 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |