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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 450 329.00 | | 450 329.00 | 450 329.00 |
084 Disponibilités | 133 988.00 | | 133 988.00 | 133 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 952.00 | | 587 952.00 | 587 952.00 |
110 Total général Actif | 588 652.00 | | 588 652.00 | 588 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 425 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 184.00 | | | 237 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 239 744.00 | | | 239 744.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 336 941.00 | | | 336 941.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 336 941.00 | | | 336 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 539.00 | | | 30 539.00 |