| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 669.00 | 19 613.00 | 47 056.00 | 66 669.00 |
040 Immobilisations financières | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 170.00 | 27 779.00 | 59 391.00 | 87 170.00 |
060 Stock marchandises | 88 526.00 | | 88 526.00 | 88 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 827.00 | 4 771.00 | 198 056.00 | 202 827.00 |
072 Créances – Autres | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
084 Disponibilités | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 664.00 | 4 771.00 | 400 893.00 | 405 664.00 |
110 Total général Actif | 492 834.00 | 32 550.00 | 460 284.00 | 492 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 369.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 304.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |