| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 028.00 | 2 925.00 | 103.00 | 3 028.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 108.00 | 2 925.00 | 1 183.00 | 4 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
072 Créances – Autres | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
084 Disponibilités | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 260.00 | | 138 260.00 | 138 260.00 |
110 Total général Actif | 142 368.00 | 2 925.00 | 139 443.00 | 142 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 670.00 | 401 687.00 | | 380 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 725.00 | 403 187.00 | | 382 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 249.00 | 217 007.00 | | 172 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 873.00 | -1 873.00 | | 1 873.00 |
242 Autres charges externes. | 70 112.00 | 59 602.00 | | 70 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 447.00 | 7 592.00 | | 8 447.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 747.00 | 47 949.00 | | 66 747.00 |
252 Charges sociales | 34 892.00 | 14 470.00 | | 34 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | 905.00 | | 132.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 216.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 682.00 | 345 868.00 | | 354 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 043.00 | 57 319.00 | | 28 043.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 184.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 316.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | 13 238.00 | | 6 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 778.00 | 43 581.00 | | 21 778.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |