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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 308.00 | 26 738.00 | 8 569.00 | 35 308.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 308.00 | 43 738.00 | 11 569.00 | 55 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
072 Créances – Autres | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
084 Disponibilités | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
110 Total général Actif | 82 596.00 | 43 738.00 | 38 858.00 | 82 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -708.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 167.00 | | | 221 167.00 |
230 Autres produits | 626.00 | | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 793.00 | | | 221 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 178.00 | | | 132 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
242 Autres charges externes. | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
252 Charges sociales | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 399.00 | | | 223 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 830.00 | | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 506.00 | | | -3 506.00 |