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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 083.00 | 1 766.00 | 70 317.00 | 72 083.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 105.00 | 395.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 400.00 | 5 994.00 | 95 406.00 | 101 400.00 |
040 Immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 002.00 | 7 865.00 | 175 137.00 | 183 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
084 Disponibilités | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
110 Total général Actif | 221 788.00 | 7 865.00 | 213 923.00 | 221 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 768.00 | | | 159 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 664.00 | | | 161 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 667.00 | | | -24 667.00 |
242 Autres charges externes. | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
252 Charges sociales | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 992.00 | | | 203 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 328.00 | | | -42 328.00 |
294 Charges financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 913.00 | | | -44 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 002.00 | | | 183 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 364.00 | | | 23 364.00 |