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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 422.00 | 9 551.00 | 1 871.00 | 11 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 962.00 | 55 090.00 | 1 871.00 | 56 962.00 |
BT Marchandises | 226 105.00 | | 226 105.00 | 226 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
BZ Autres créances | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 831.00 | | 269 831.00 | 269 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 794.00 | 55 090.00 | 271 703.00 | 326 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 983.00 | | | -32 983.00 |
DL TOTAL (I) | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
EA Autres dettes | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 092.00 | | | 241 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 703.00 | | | 271 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 775.00 | | | 236 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 048.00 | | 292 048.00 | 292 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 048.00 | | 292 048.00 | 292 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 963.00 | | | 295 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 947.00 | | | 328 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 983.00 | | | -32 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 965.00 | 1 125.00 | | 53 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 965.00 | 1 125.00 | | 53 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
UX Autres créances clients | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 634.00 | 4 317.00 | 4 317.00 | 8 634.00 |
VI Groupe et associés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 092.00 | 236 775.00 | 4 317.00 | 241 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
ST Autres comptes | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
YT Sous‐traitance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 014.00 | | | 57 014.00 |