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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 591.00 | 12 377.00 | 1 214.00 | 13 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 606.00 | 16 392.00 | 1 214.00 | 17 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 806.00 | 16 392.00 | 72 414.00 | 88 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DH Report à nouveau | -3 317.00 | | | -3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 969.00 | 9 969.00 | |
FG Production vendue services | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 557.00 | 9 969.00 | 46 526.00 | 36 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 819.00 | | 1 786.00 | 15 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 804.00 | | 1 786.00 | 11 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 819.00 | 572.00 | | 15 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804.00 | 572.00 | | 11 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 731.00 | | | 16 731.00 |