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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 929.00 | 4 067.00 | 861.00 | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 639.00 | 27 868.00 | 5 771.00 | 33 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 431.00 | 26 843.00 | 9 588.00 | 36 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 854.00 | 58 779.00 | 17 074.00 | 75 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BT Marchandises | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 199.00 | 1 490.00 | 17 709.00 | 19 199.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 395.00 | 1 490.00 | 72 905.00 | 74 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 249.00 | 60 270.00 | 89 979.00 | 150 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 479.00 | 36 873.00 | | 39 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619.00 | 2 760.00 | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 48 483.00 | 48 016.00 | | 48 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 067.00 | 17 956.00 | | 18 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 95.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | 445.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 495.00 | | 11 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 850.00 | 10 781.00 | | 10 850.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 439.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 495.00 | 41 214.00 | | 41 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 979.00 | 89 233.00 | | 89 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
FG Production vendue services | 110 936.00 | | 110 936.00 | 110 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 985.00 | | 115 985.00 | 115 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 204.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 204.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 82.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 82.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 121.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 1 233.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 636.00 | 122 520.00 | | 116 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 016.00 | 119 759.00 | | 116 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619.00 | 2 760.00 | | 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 779.00 | | 1 162.00 | 75 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 75 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 925.00 | | 1 162.00 | 74 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 599.00 | 9 268.00 | 1 088.00 | 50 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 599.00 | 9 268.00 | 1 088.00 | 50 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 067.00 | 7 753.00 | 10 314.00 | 18 067.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 880.00 | 26 026.00 | 853.00 | 26 880.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 020.00 | 30 705.00 | 10 314.00 | 41 020.00 |