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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 21 130.00 | 7 421.00 | 13 709.00 | 21 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 518.00 | 126 075.00 | 21 443.00 | 147 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 689.00 | 70 685.00 | 49 004.00 | 119 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 322.00 | 206 015.00 | 124 307.00 | 330 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 350.00 | 1 425.00 | 38 925.00 | 40 350.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 29 761.00 | 3 600.00 | 26 161.00 | 29 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 537.00 | 13 591.00 | 215 945.00 | 229 537.00 |
BZ Autres créances | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 227 786.00 | | 227 786.00 | 227 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 950.00 | 18 616.00 | 561 334.00 | 579 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 272.00 | 224 632.00 | 685 640.00 | 910 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 262.00 | 309 381.00 | | 365 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 782.00 | 55 881.00 | | 61 782.00 |
DL TOTAL (I) | 435 429.00 | 373 647.00 | | 435 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 060.00 | 17 110.00 | | 9 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 554.00 | 35 457.00 | | 52 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 239.00 | 95 384.00 | | 87 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 601.00 | 112 782.00 | | 98 601.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 388.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 212.00 | 261 121.00 | | 250 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 640.00 | 634 768.00 | | 685 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 212.00 | 261 121.00 | | 250 212.00 |