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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 266.00 | 38 180.00 | 87.00 | 38 266.00 |
040 Immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 257.00 | 38 180.00 | 18 077.00 | 56 257.00 |
060 Stock marchandises | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 566.00 | 8 748.00 | 31 818.00 | 40 566.00 |
072 Créances – Autres | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
084 Disponibilités | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 452.00 | 8 748.00 | 67 704.00 | 76 452.00 |
110 Total général Actif | 132 710.00 | 46 928.00 | 85 782.00 | 132 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 278.00 | 122 656.00 | | 102 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 748.00 | 8 631.00 | | 1 748.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 3 725.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 084.00 | 135 013.00 | | 104 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 429.00 | 74 581.00 | | 64 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -369.00 | 8 067.00 | | -369.00 |
242 Autres charges externes. | 21 304.00 | 32 842.00 | | 21 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 3 802.00 | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | -728.00 | 1 570.00 | | -728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 857.00 | 10 642.00 | | 9 857.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 179.00 | 3 569.00 | | 5 179.00 |
262 Autres charges | 1 536.00 | 3 722.00 | | 1 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 780.00 | 162 795.00 | | 127 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 696.00 | -27 782.00 | | -23 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
294 Charges financières | 2 652.00 | 2 514.00 | | 2 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 197.00 | 624.00 | | 17 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 795.00 | -30 920.00 | | -8 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |