| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 15 362.00 | 8 136.00 | 7 226.00 | 15 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 322.00 | 71 957.00 | 27 365.00 | 99 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 341.00 | 65 568.00 | 67 773.00 | 133 341.00 |
BF Prêts | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 395.00 | 145 660.00 | 189 734.00 | 335 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 104.00 | | 220 104.00 | 220 104.00 |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CF Disponibilités | 651 190.00 | | 651 190.00 | 651 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 300.00 | | 896 300.00 | 896 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 695.00 | 145 660.00 | 1 086 035.00 | 1 231 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 507.00 | | | 179 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 167.00 | 184 507.00 | | 240 167.00 |
DL TOTAL (I) | 507 673.00 | 267 507.00 | | 507 673.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 44 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 44 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 594.00 | 31 613.00 | | 13 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 907.00 | 720 414.00 | | 272 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 827.00 | 39 367.00 | | 109 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 034.00 | 243 648.00 | | 147 034.00 |
EA Autres dettes | | 27 877.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 361.00 | 1 091 884.00 | | 543 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 035.00 | 1 403 391.00 | | 1 086 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 361.00 | 560 320.00 | | 543 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 348.00 | | 1 858 348.00 | 1 858 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 348.00 | | 1 858 348.00 | 1 858 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 428.00 | 2 245.00 | | 4 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 527.00 | 22 500.00 | | 16 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 417.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 51.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 51.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 1 366.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 573.00 | 84 225.00 | | 100 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 092.00 | 1 716 010.00 | | 1 908 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 925.00 | 1 531 504.00 | | 1 667 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 167.00 | 184 507.00 | | 240 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 364.00 | 8 435.00 | | 22 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 269.00 | | -309 874.00 | 645 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | -70 000.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 286.00 | | -229 261.00 | 477 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 983.00 | | -10 613.00 | 27 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 792.00 | -84 132.00 | | 229 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 792.00 | -84 132.00 | | 229 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | -9 000.00 | 44 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | -9 000.00 | 44 000.00 | 88 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UP Prêts | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 220 104.00 | 220 104.00 | | 220 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VI Groupe et associés | 272 907.00 | 272 907.00 | | 272 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -63 967.00 | | | -63 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 438.00 | 241 438.00 | | 241 438.00 |
VW T.V.A. | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 361.00 | 543 361.00 | | 543 361.00 |