| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 483.00 | 62 018.00 | 301 465.00 | 363 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 348.00 | | 99 348.00 | 99 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 098.00 | 66 218.00 | 937 881.00 | 1 004 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 609.00 | | 2 652 609.00 | 2 652 609.00 |
BZ Autres créances | 4 859 766.00 | | 4 859 766.00 | 4 859 766.00 |
CF Disponibilités | 173 354.00 | | 173 354.00 | 173 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 452.00 | | 102 452.00 | 102 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 788 295.00 | | 7 788 295.00 | 7 788 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 394.00 | 66 218.00 | 8 726 176.00 | 8 792 394.00 |
CU Autres participations | 537 068.00 | | 537 068.00 | 537 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
DH Report à nouveau | 917 596.00 | 849 646.00 | | 917 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 354.00 | 679 497.00 | | 1 347 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 239.00 | 1 588 432.00 | | 2 324 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -990.00 | -281.00 | | -990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316 448.00 | 450 603.00 | | 5 316 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 496.00 | 43 350.00 | | 222 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 976.00 | 987 062.00 | | 863 976.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 105 543.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 938.00 | 1 586 277.00 | | 6 401 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 726 176.00 | 3 174 709.00 | | 8 726 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 316 448.00 | | | 5 316 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 030.00 | | 2 251 030.00 | 2 251 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 030.00 | | 2 251 030.00 | 2 251 030.00 |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 242.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 600.00 | 91 641.00 | | 18 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 600.00 | -91 641.00 | | -18 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 891.00 | 126 324.00 | | 193 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 787.00 | 2 121 812.00 | | 3 114 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 434.00 | 1 442 315.00 | | 1 767 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 354.00 | 679 497.00 | | 1 347 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 596.00 | | 357 103.00 | 666 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600.00 | 636 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 1 004 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 198.00 | | 355 285.00 | 8 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 198.00 | | 1 818.00 | 654 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 975.00 | 61 242.00 | | 4 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | 1 889.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 59 354.00 | | 2 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 496.00 | 222 496.00 | | 222 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 060.00 | 336 060.00 | | 336 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 348.00 | 1 818.00 | 97 531.00 | 99 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 609.00 | 2 652 609.00 | | 2 652 609.00 |
VB T. V. A. | 122 474.00 | 122 474.00 | | 122 474.00 |
VC Groupe et associés | 3 094 291.00 | 3 094 291.00 | | 3 094 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -990.00 | | | -990.00 |
VI Groupe et associés | 5 227 073.00 | 5 227 073.00 | | 5 227 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620 434.00 | 1 373 333.00 | 247 101.00 | 1 620 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 558.00 | 3 852.00 | 14 706.00 | 18 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 711 403.00 | 7 352 066.00 | 359 337.00 | 7 711 403.00 |
VW T.V.A. | 387 427.00 | 387 427.00 | | 387 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 312 563.00 | 6 313 552.00 | | 6 312 563.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |