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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 957.00 | 82 424.00 | 40 533.00 | 122 957.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 965.00 | 82 424.00 | 40 541.00 | 122 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
072 Créances – Autres | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
084 Disponibilités | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
110 Total général Actif | 167 126.00 | 82 424.00 | 84 702.00 | 167 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -675 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 496.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 382.00 | | | 118 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 933.00 | | | 5 933.00 |