| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 794.00 | 17 048.00 | 16 746.00 | 33 794.00 |
040 Immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 321.00 | 17 048.00 | 19 273.00 | 36 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
072 Créances – Autres | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
084 Disponibilités | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 148.00 | | 83 148.00 | 83 148.00 |
110 Total général Actif | 119 469.00 | 17 048.00 | 102 421.00 | 119 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 283.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 790.00 | 22 908.00 | 11 881.00 | 34 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 857.00 | 22 908.00 | 14 948.00 | 37 857.00 |
BN En cours de production de biens | -56 000.00 | | -56 000.00 | -56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 681.00 | | 149 681.00 | 149 681.00 |
BZ Autres créances | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 305.00 | | 157 305.00 | 157 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 162.00 | 22 908.00 | 172 254.00 | 195 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 768.00 | 5 197.00 | | 5 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133.00 | 571.00 | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 15 902.00 | 13 768.00 | | 15 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 141.00 | 47 445.00 | | 50 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 15.00 | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 097.00 | 10 036.00 | | 20 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 621.00 | 31 158.00 | | 84 621.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 352.00 | 88 653.00 | | 156 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 254.00 | 102 421.00 | | 172 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 814.00 | 88 653.00 | | 115 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 680.00 | | | 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 529.00 | 1 509.00 | | 12 529.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 001.00 | 1 509.00 | | 10 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 961.00 | 3 301.00 | | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 961.00 | 3 301.00 | | 7 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 149 681.00 | 149 681.00 | | 149 681.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 549.00 | 182 549.00 | | 182 549.00 |
VW T.V.A. | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 814.00 | 115 814.00 | | 115 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 2 156.00 | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 963.00 | 2 105.00 | | 4 963.00 |
ST Autres comptes | 79 986.00 | 35 308.00 | | 79 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 168.00 | 200.00 | | 1 168.00 |
YT Sous‐traitance | 75 063.00 | 110 420.00 | | 75 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 586.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | 2 742.00 | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 395.00 | 19 922.00 | | 51 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 201.00 | 12 243.00 | | 15 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 180.00 | 148 033.00 | | 161 180.00 |