| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 000.00 | 150 000.00 | 4 000.00 | 154 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 314.00 | 150 000.00 | 47 314.00 | 197 314.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | 150 000.00 | 4 000.00 | 154 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 117 230.00 | 110 259.00 | | 117 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 088.00 | 6 970.00 | | -152 088.00 |
DL TOTAL (I) | -32 108.00 | 119 980.00 | | -32 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 190.00 | 59 636.00 | | 57 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 843.00 | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 343.00 | 19 554.00 | | 21 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 423.00 | 80 033.00 | | 79 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 314.00 | 200 013.00 | | 47 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 423.00 | 80 033.00 | | 79 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 15 000.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 791.00 | 174 660.00 | | 99 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 879.00 | 167 690.00 | | 251 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 088.00 | 6 970.00 | | -152 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 150 000.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 150 000.00 | 4.00 | 4.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 149 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |