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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 670.00 | | 131 670.00 | 131 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 691.00 | 54 397.00 | 30 293.00 | 84 691.00 |
040 Immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 262.00 | 54 397.00 | 167 865.00 | 222 262.00 |
060 Stock marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
072 Créances – Autres | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
084 Disponibilités | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 761.00 | | 103 761.00 | 103 761.00 |
110 Total général Actif | 326 023.00 | 54 397.00 | 271 626.00 | 326 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 188.00 | | | 297 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
230 Autres produits | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 839.00 | | | 395 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 008.00 | | | 111 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
252 Charges sociales | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
262 Autres charges | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 096.00 | | | 393 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
294 Charges financières | 664.00 | | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 078.00 | | | 2 078.00 |