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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BT Marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CF Disponibilités | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 194.00 | 3 000.00 | 56 194.00 | 59 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 737.00 | 9 963.00 | | 23 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356.00 | 13 774.00 | | 3 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 240.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 092.00 | 38 976.00 | | 37 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432.00 | 13 548.00 | | 3 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 234.00 | 36 108.00 | | 11 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 650.00 | 5 573.00 | | 3 650.00 |
EA Autres dettes | | 2 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 102.00 | 58 249.00 | | 19 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 194.00 | 97 225.00 | | 56 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 102.00 | 58 249.00 | | 19 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 2 430.00 | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 638.00 | 117 548.00 | | 116 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 282.00 | 103 775.00 | | 113 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 356.00 | 13 774.00 | | 3 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |