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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 628.00 | 5 569.00 | 59.00 | 5 628.00 |
AH Fonds commercial | 113 179.00 | | 113 179.00 | 113 179.00 |
AP Constructions | 143 355.00 | 101 092.00 | 42 263.00 | 143 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 652.00 | 397 087.00 | 91 566.00 | 488 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 817.00 | 21 597.00 | 2 220.00 | 23 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 076.00 | 525 345.00 | 267 732.00 | 793 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BP En cours de production de services | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 056.00 | 28 631.00 | 291 425.00 | 320 056.00 |
BZ Autres créances | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
CF Disponibilités | 288 908.00 | | 288 908.00 | 288 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 203.00 | 28 631.00 | 678 573.00 | 707 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 280.00 | 553 976.00 | 946 304.00 | 1 500 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 488 502.00 | 337 011.00 | | 488 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 689.00 | 151 491.00 | | 58 689.00 |
DL TOTAL (I) | 580 730.00 | 522 041.00 | | 580 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 028.00 | 214 422.00 | | 151 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 823.00 | 46 617.00 | | 48 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 723.00 | 197 965.00 | | 165 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 575.00 | 491 524.00 | | 365 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 304.00 | 1 013 565.00 | | 946 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 129.00 | 340 526.00 | | 280 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 192.00 | 73 300.00 | 37 147.00 | 489 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 352.00 | 644.00 | 427.00 | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 840.00 | 72 656.00 | 36 720.00 | 483 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 028.00 | 65 582.00 | 85 446.00 | 151 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 723.00 | 165 723.00 | | 165 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 380.00 | 432 380.00 | | 430 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 575.00 | 280 129.00 | 85 446.00 | 365 575.00 |