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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 204.00 | | 194 204.00 | 194 204.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 821.00 | | 194 821.00 | 194 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 562.00 | 109 095.00 | | 126 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 370.00 | 17 467.00 | | -5 370.00 |
DL TOTAL (I) | 126 692.00 | 132 062.00 | | 126 692.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 487.00 | 53 089.00 | | 43 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 021.00 | 18 271.00 | | 24 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 129.00 | 71 981.00 | | 68 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 821.00 | 204 043.00 | | 194 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 23 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370.00 | 5 533.00 | | 5 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 370.00 | 17 467.00 | | -5 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 487.00 | 9 762.00 | 33 725.00 | 43 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 129.00 | 34 404.00 | 33 725.00 | 68 129.00 |