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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 19 403.00 | 15 597.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 020.00 | 19 403.00 | 15 617.00 | 35 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
084 Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
110 Total général Actif | 37 731.00 | 19 403.00 | 18 328.00 | 37 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 200.00 | 28 000.00 | | 16 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 704.00 | 7 679.00 | | 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 904.00 | 35 679.00 | | 16 904.00 |
242 Autres charges externes. | 29 073.00 | 9 409.00 | | 29 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 699.00 | | 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 144.00 | | |
252 Charges sociales | 196.00 | 1 051.00 | | 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 667.00 | 7 736.00 | | 11 667.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 100.00 | 35 040.00 | | 41 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 196.00 | 639.00 | | -24 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | | | 509.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 375.00 | 635.00 | | -24 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 983.00 | | | 4 983.00 |