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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 311.00 | 1 655.00 | 13 656.00 | 15 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 811.00 | 1 655.00 | 16 156.00 | 17 811.00 |
BT Marchandises | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 188.00 | 1 655.00 | 84 533.00 | 86 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DL TOTAL (I) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 579.00 | | | 71 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | -206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 084.00 | | | 78 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 497.00 | 3 723.00 | 14 774.00 | 18 497.00 |
VI Groupe et associés | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 579.00 | 56 805.00 | 14 774.00 | 71 579.00 |